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Key Concepts on First Fridays and Amnesia Effect
O final de semana passado revelou grandes preocupações no relatório “Fog of War” da T-Report, apontando a “falta de liquidez” como o maior temor. Mesmo a ação de preço “positiva” de sexta-feira levantou suspeitas. A preocupação com a liquidez e a estrutura de mercado persiste, destacando ETFs alavancados, estratégias de momentum disfarçadas de passivas e operações de curtíssimo prazo.
O relatório também focou em empregos e economia, evidenciando a expectativa de um cenário de Fed gradualista, o que parece se confirmar. O destaque foi para um possível corte de 25 bps em setembro. Além disso, o cenário envolvendo Bitcoin e ETFs alavancados de ações únicas permanece relevante até o momento.
O autor destaca uma postura pessimista em relação às ações, embasado em seu panorama econômico e na atuação do Fed. Alerta que investidores se tornaram excessivamente otimistas e complacentes, acreditando que o pior já havia passado. A comparação de eventos recentes com o primeiro sexta-feira de agosto sugere potencial para novas baixas, questionando a agressividade da posição atual no mercado.
O autor menciona o “Efeito Amnésia de Gell-Mann”, discutindo a tendência de confiar em materiais gerados por IA. Ele reflete sobre os desafios e limitações da tecnologia, bem como o crescente custo associado a ela. Questões sobre a eficácia dos investimentos em IA são levantadas, indicando possíveis impactos nos mercados. A incerteza resultante dessas reflexões poderia provocar correções significativas.
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