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A Nvidia esteve em destaque devido aos seus resultados financeiros e como o mercado reagiria a eles; no entanto, as expectativas não foram plenamente atendidas. Após um rápido aumento para US$128 com os excelentes resultados do segundo trimestre, as ações da NVDA despencaram instantaneamente devido à insatisfação do mercado com a orientação para o terceiro trimestre, resultando em uma queda de mais de 6% e eliminando US$200 bilhões em valor de mercado. Embora as perdas não tenham sido tão grandes quanto o straddle de opções sugeriu, com o mercado precificando um movimento de 10%, tanto as calls quanto as puts viram seus valores despencarem à medida que a volatilidade foi precificada de forma significativamente menor.
A volatilidade no mercado financeiro refletiu-se também no índice Nasdaq, que, após uma queda acentuada de quase 1,5% durante a noite, tentou se recuperar e até mesmo virou brevemente positivo em um momento, antes de reverter e cair, arrastando consigo os demais índices. Em contrapartida, o índice Russell foi o único a se destacar, pois com o término da temporada de resultados, toda atenção voltou-se para o Fed e o iminente corte nas taxas em setembro, o que beneficiará especialmente as pequenas empresas endividadas. Enquanto as ações oscilavam conforme a atuação dos negociadores de alta frequência de criptomoedas, como a Jane Street, o petróleo registrou mais uma recuperação, com o Brent ultrapassando novamente os US$80, devido a preocupações crescentes sobre a produção líbia.
Diante da recuperação do petróleo, as taxas de rendimento tiveram dificuldade em se manterem baixas, com o rendimento do título de 10 anos atingindo uma alta de uma semana, subindo quase 3,90% e rompendo uma formação triangular para o lado positivo, abrindo caminho para novas altas. Além disso, os pedidos de seguro-desemprego ajustados surpreenderam ao atingir uma nova baixa em 2024, garantindo que o relatório de empregos da próxima semana seja muito mais quente do que o esperado, após a revisão negativa quase recorde dos empregos da semana passada, que foi o grande ajuste que o BLS precisava para “limpar a casa”, permitindo que a agência retome a manipulação dos dados em direção às eleições.
Por fim, não podemos esquecer do PIB, que surpreendeu ao atingir 3%, impulsionado por um aumento nos gastos pessoais. No entanto, tudo isso é minimizado diante da implosão histórica da Dollar General, a rede de supermercados de descontos, que sofreu o maior declínio de valor de mercado já registrado, levando suas ações a atingirem o menor patamar em 6 anos. Esse cenário sugere um possível estímulo fiscal ou monetário iminente, seja sob a presidência de Kamala ou de Trump, algo que o ouro está claramente antecipando, atingindo mais uma máxima histórica e indicando que as taxas reais deveriam ser cerca de 4,5% mais baixas, em -3,0%. Em resumo, a contagem regressiva para o próximo estímulo já começou.
