A Tesla é o epítome de uma ação controversa. Seus veículos elétricos são rapidamente aplaudidos ou desdenhados, e seu volátil diretor executivo, Elon Musk, tem mais do que sua justa parcela de fãs e inimigos. A natureza incerta da ação da Tesla reflete o cabo de guerra, dado que é uma das ações mais voláteis do S&P 500. Por exemplo, as ações da Tesla despencaram durante o mercado de baixa de 2022. Depois, elas mais do que dobraram de seus mínimos para os máximos de 2023. Mais recentemente, elas caíram em desfavor novamente, caindo quase 30% desde meados de dezembro. A liquidação provavelmente surpreendeu muitos, dado as esperanças por vendas crescentes de veículos elétricos, novas fábricas e o lançamento do muito esperado Cybertruck. No entanto, o analista da Real Money Pro, Bruce Kamich, não ficou chocado. Ele previu corretamente no início de janeiro que as ações da Tesla cairiam, escrevendo que sua análise concluiu que as ações da Tesla tinham “mais risco do que oportunidade de alta”.
A Tesla reinventou o mercado de veículos elétricos. Em vez de projetar veículos para ambientalistas, Elon Musk concentrou os esforços da montadora em construir carros de luxo de alto desempenho. A estratégia deu certo. Seu Model S Plaid superou marcas de topo como a Porsche, tornando-se um favorito dos entusiastas. Desde então, lançou o Model Y, um SUV crossover altamente popular, e o Model 3, um sedã de menor custo com raízes de alto desempenho. O Model Y e o Model 3 são oferecidos em configurações que entregam uma velocidade impressionante, com cada um capaz de ir de zero a sessenta milhas por hora em menos de quatro segundos. O foco de Musk em desempenho em vez de economia revolucionou a indústria automotiva, colocando os EVs em um caminho para conquistar uma parcela significativa das vendas de automóveis de veículos com motores de combustão interna tradicionais. A Tesla claramente lucrou com essa abordagem. Sua receita do quarto trimestre foi de 25 bilhões de dólares, e analistas de Wall Street esperam que entregará um lucro por ação de 3,12 dólares em 2024.
Apesar desses sucessos, a Tesla recentemente se tornou vítima do seu próprio sucesso. O interesse generalizado em EVs levou principais rivais, incluindo Mercedes, Ford e GM, a lançar suas próprias alternativas de EV, e esses veículos estão mordendo a participação de mercado da Tesla. Segundo a Cox Automotive, as vendas totais de EVs nos EUA dispararam 40% no 4º trimestre para 317.168. A Tesla representou metade de todos os EVs vendidos no trimestre. No entanto, isso caiu de 62% no 1º trimestre de 2023. A perda de participação de mercado aconteceu apesar de Elon Musk cortar preços para estimular vendas. A combinação de menor participação de mercado e preços mais baixos cobrou um alto preço no desempenho financeiro da empresa, levando a um crescimento de receita ano a ano anêmico de 3% e uma queda de 40% no lucro durante o quarto trimestre. Dado esse pano de fundo, não é surpreendente que as ações da Tesla tenham sofrido uma queda acentuada este ano.
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